Аналитический обзор рынка FOREX за среду, 1 февраля. Прогноз на четверг, 2 февраля 2012 г.

В среду, 1 февраля, американская валюта ощутила на себе серьезное давление, по мере того как поступающая позитивная макроэкономическая статистика из Китая, еврозоны и США, а также падающая доходность по долговым обязательствам европейских правительств, стимулируют у инвесторов рост аппетита к риску. Индекс доллара USDX, являющийся отношением американца к корзине из шести мировых валют, ближе к концу дня терял 0,5%, в то время как немецкий DAX 30 прибавил 2,4%, британский FTSE 100 1,9%, а S&P 500 ближе к середине торговой сессии в США демонстрировал рост на 1,2%.

Доходность по десятилетним облигациям Италии снизилась до 5,68%, а Испании до 4,85%. Очевидно, что меры ЕЦБ по повышению ликвидности банковского сектора стимулируют покупку облигаций европейских правительств.

Британский фунт усилил свои позиции после выхода данных по Индексу менеджеров по закупкам от института независимой финансовой информации Markit. В первый месяц 2012 года индикатор повысился на 2,4 процентных пункта до отметки 52,1%, что является самым максимальным значением за последние восемь месяцев. Соответственно разговоры о том, что экономика Великобритании вступила в рецессию, могут оказаться несколько преждевременными. Стерлинг уверенно преодолел сопротивление 1,5775 и остановился только ближе к уровню 1,5900. Дальнейшее его движение вверх может оказаться серьезно затруднено шириной области сопротивления, верхняя и нижняя границы которой находятся на отметках 1,5865-1,6125. Для дальнейшего роста ему будет необходимо дополнительная фундаментальная поддержка.

Новозеландский доллар преодолел сопротивление 0,8255 и к концу дня пытается закрепиться в области 0,8325. Его австралийский коллега вышел к сопротивлению 1,0725 и готовится тестировать этот технически значимый уровень. Учитывая высокий уровень оптимизма, царящий на мировых финансовых рынках, можно ожидать успехов от этого мероприятия.

Японская иена сделала робкую попытку усилиться ниже уровня 76,25 единиц за доллар. Однако это движение не получило поддержки и, простояв в области 76,00 – 76,15 более восьми часов, она  отступила назад. Участники продолжают в полной мере ощущать за своей спиной дыхание Банка Японии.

Прогноз на четверг, 2 февраля 2012 года

В четверг, 2 февраля, Markit продолжит публиковать данные по индексам менеджеров по закупкам в Великобритании. В этот день к выходу запланирован отчет по строительному сектору. В случае если он также окажется достаточно позитивным, это может оказаться тем дополнительным фактором, который позволит фунту усилить свое давление на доллар и двинуться вглубь коридора 1,5865-1,6125.

Европейская валюта чувствует себя все более уверенно. Тем не менее, преодоление сопротивления 1,3200 становится важным условием для возобновления роста. До тех пор, пока пара не закрепится выше этого уровня, мы допускаем, как минимум, возможность коррекции к отметке 1,2850, а как максимум новой волны движения вниз.

Австралийский и новозеландский доллары по-прежнему чувствуют себя очень уверенно. Тем не менее, в ночь со среды на четверг выйдут данные по рынку недвижимости и торговому балансу в Австралии. Валютный рынок чувствителен к этой информации, и она может оказать существенное влияние на пару AUD/USD.

Японская иена выглядит перспективной для открытия долгосрочных длинных позиций. Значимой макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на нее, на четверг не запланировано. Тем не менее, мы отмечаем, что покупки доллара против иены даже на текущем низком уровне должны нацеливаться на долгосрочную перспективу, так как Банк Японии стремится не пустить пару USD/JPY вниз, но вверх ее двигает не охотно.

Андрей Диргин, начальник отдела аналитики ГК FOREX CLUB