«Роснефть» погасила транш в размере $5,2 млрд.

18.03.08 10:31

По данным «Роснефти», второй транш был погашен за счет привлечения в феврале синдицированного кредита на $3 млрд. от группы международных банков. Этот кредит обеспечен экспортными контрактами на поставку нефти, ставка по нему — Libor +0,95%. Оставшаяся часть обязательств была погашена за счет собственных средств компании.
Общий объем обязательств, которые «Роснефть» должна погасить в течение года, составляет около $15 млрд. Из $5,8 млрд. краткосрочных обязательств, приходящихся на I квартал 2008 г., компания уже рефинансировала $5,6 млрд., говорится в сообщении «Роснефти». Из них $2,6 млрд. были полностью погашены за счет использования свободного денежного потока. Оставшиеся $190 млн., которые необходимо выплатить до конца этого квартала, также будут погашены из собственных средств.
Следующие крупные выплаты предстоят «Роснефти» в сентябре, когда госкомпании предстоит выплатить кредиторам порядка $8 млрд. К этому времени компания может разместить рублевые облигации (45 млрд. руб.) и евробонды (до $5 млрд.), решения о выпуске которых уже одобрено советом директором «Роснефти». Также на последнем заседании в прошлом году совет одобрил размещение конвертируемых облигаций объемом до $3,5 млрд.