ТГК-2 не в состоянии исполнить обязательства эмитента перед владельцами ценных бумаг

Как поснили в пресс-службе компании, это произошло из-за негативного влияни объективных факторов экономики предприятия, выразившихся в сезонном разрыве ликвидности.

Основной причиной смещения срока выплат по БО-02 является крайняя недостаточность оборотных средств, возникшая, в том числе, из-за резкого снижения денежных потоков в весенне-летний период, необходимости в полной мере финансировать летнюю ремонтную программу и приобретение топливных резервов, а также - обслуживать банковский кредит, стоимость которого банк резко поднял в одностороннем порядке.  При этом услуга теплоснабжения носит сезонный характер, и поэтому летний (межотопительный) период для любой теплоснабжающей организации является убыточным, то есть при значительных расходах доходы от реализации тепловой энергии резко сокращаются и повышается вероятность возникновения разрыва ликвидности.

Негативные тенденции в развитии отрасли отрицательно сказываются на деятельности и финансово-экономических результатах большинства территориальных генерирующих компаний.

Испытывая временные затруднения с исполнением сроков выплат по осеннему купону облигаций (четвертый купон вместе с амортизацией был оплачен 23 октября 2015 года), ТГК-2  в полной мере выполняла свои обязательства по предыдущим выплатам: доход по первому купонному периоду облигаций серии БО-02 ТГК-2 выплатила 16 апреля 2014 г., по второму – 15 октября 2014 г., по третьему, вместе с амортизацией – 15 апреля 2015 г., по пятому, вместе с амортизацией  – 14 апреля 2016 года. Сумма произведенных выплат по купонному доходу составила 2 554,9 млн руб., амортизация основного долга составила 1 470 млн руб. Таким образом, остаток непогашенного номинала по облигациям БО-2 на текущий момент составляет        2 450  млн руб.

Компания планирует исполнить обязательства по выплате дохода по 6-му купону облигаций и по выплате частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций в ближайшее время.

Облигации серии БО-02 выпущены сроком на 5 лет на сумму  3 920 млн руб.  Структурой выпуска предусмотрена выплата десяти полугодовых купонов, ставка которых составляет 12% годовых, а также амортизация суммы основного долга в размере 12,5%, начиная с даты окончания третьего купонного периода.